天弘国证A50指数C (010954.jj ) 国证A50 (半年) 申 | 基金经理陈瑶汪帆基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9654元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (4498 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数A |
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天弘国证A50指数C(010954) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,336.24万 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 6,336.24万 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.20万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 14.59万 | 0.22% |
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