天弘国证A50指数C (010954.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9886元 (2026-03-27) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (4601 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数A |
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天弘国证A50指数C(010954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-23 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |