天弘国证A50指数C (010954.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (4557 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数(010953) |
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天弘国证A50指数C(010954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |