天弘国证A50指数C (010954.jj ) 国证A50 (半年) 申 | 基金经理陈瑶汪帆基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9654元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (4498 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数A |
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天弘国证A50指数C(010954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-10-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-09-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-09-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |