天弘国证A50指数C (010954.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0971元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (4779 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数(010953) |
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天弘国证A50指数C(010954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-31 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-25 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-23 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |