天弘国证A50指数C (010954.jj ) 国证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0479元 (2026-01-19) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (4736 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证A50指数A |
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天弘国证A50指数C(010954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-21 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |