交银均衡成长一年混合A (010936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4483元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率473.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (3475 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合C |
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 14.70亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 18.39亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 22.62亿 | 18.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 25.83亿 | 27.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 24.67亿 | 28.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 24.68亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 24.64亿 | 31.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 23.00亿 | 32.21亿元 | -- |