交银均衡成长一年混合A (010936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4320元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率473.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3535 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合C |
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4320元 | 1.4950元 |
| 2026-05-14 | 1.4559元 | 1.5189元 |
| 2026-05-13 | 1.4866元 | 1.5496元 |
| 2026-05-12 | 1.4559元 | 1.5189元 |
| 2026-05-11 | 1.4332元 | 1.4962元 |
| 2026-05-08 | 1.3867元 | 1.4497元 |
| 2026-05-07 | 1.3980元 | 1.4610元 |
| 2026-05-06 | 1.3680元 | 1.4310元 |
| 2026-04-30 | 1.3322元 | 1.3952元 |
| 2026-04-29 | 1.3244元 | 1.3874元 |
| 2026-04-28 | 1.3185元 | 1.3815元 |
| 2026-04-27 | 1.3315元 | 1.3945元 |
| 2026-04-24 | 1.3153元 | 1.3783元 |
| 2026-04-23 | 1.3183元 | 1.3813元 |
| 2026-04-22 | 1.3364元 | 1.3994元 |
| 2026-04-21 | 1.3127元 | 1.3757元 |
| 2026-04-20 | 1.3070元 | 1.3700元 |
| 2026-04-17 | 1.2979元 | 1.3609元 |
| 2026-04-16 | 1.2839元 | 1.3469元 |
| 2026-04-15 | 1.2563元 | 1.3193元 |
| 2026-04-14 | 1.2599元 | 1.3229元 |
| 2026-04-13 | 1.2343元 | 1.2973元 |
| 2026-04-10 | 1.2436元 | 1.3066元 |
| 2026-04-09 | 1.2283元 | 1.2913元 |
| 2026-04-08 | 1.2210元 | 1.2840元 |
| 2026-04-07 | 1.1610元 | 1.2240元 |
| 2026-04-03 | 1.1626元 | 1.2256元 |
| 2026-04-02 | 1.1584元 | 1.2214元 |
| 2026-04-01 | 1.1743元 | 1.2373元 |
| 2026-03-31 | 1.1397元 | 1.2027元 |
| 2026-03-30 | 1.1670元 | 1.2300元 |
| 2026-03-27 | 1.1640元 | 1.2270元 |
| 2026-03-26 | 1.1614元 | 1.2244元 |
| 2026-03-25 | 1.1806元 | 1.2436元 |
| 2026-03-24 | 1.1555元 | 1.2185元 |
| 2026-03-23 | 1.1305元 | 1.1935元 |
| 2026-03-20 | 1.1649元 | 1.2279元 |
| 2026-03-19 | 1.1666元 | 1.2296元 |
| 2026-03-18 | 1.1953元 | 1.2583元 |
| 2026-03-17 | 1.1673元 | 1.2303元 |
| 2026-03-16 | 1.1977元 | 1.2607元 |
| 2026-03-13 | 1.1909元 | 1.2539元 |
| 2026-03-12 | 1.2106元 | 1.2736元 |
| 2026-03-11 | 1.2282元 | 1.2912元 |
| 2026-03-10 | 1.2444元 | 1.3074元 |
| 2026-03-09 | 1.2073元 | 1.2703元 |
| 2026-03-06 | 1.2302元 | 1.2932元 |
| 2026-03-05 | 1.2372元 | 1.3002元 |
| 2026-03-04 | 1.2206元 | 1.2836元 |
| 2026-03-03 | 1.2379元 | 1.3009元 |