交银均衡成长一年混合A (010936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6369元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率473.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2536 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合C |
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6369元 | 1.6999元 |
| 2026-07-09 | 1.7405元 | 1.8035元 |
| 2026-07-08 | 1.6358元 | 1.6988元 |
| 2026-07-07 | 1.6470元 | 1.7100元 |
| 2026-07-06 | 1.6628元 | 1.7258元 |
| 2026-07-03 | 1.6887元 | 1.7517元 |
| 2026-07-02 | 1.6768元 | 1.7398元 |
| 2026-07-01 | 1.8079元 | 1.8709元 |
| 2026-06-30 | 1.8516元 | 1.9146元 |
| 2026-06-29 | 1.7906元 | 1.8536元 |
| 2026-06-26 | 1.7705元 | 1.8335元 |
| 2026-06-25 | 1.8176元 | 1.8806元 |
| 2026-06-24 | 1.7476元 | 1.8106元 |
| 2026-06-23 | 1.6867元 | 1.7497元 |
| 2026-06-22 | 1.7572元 | 1.8202元 |
| 2026-06-18 | 1.7292元 | 1.7922元 |
| 2026-06-17 | 1.6779元 | 1.7409元 |
| 2026-06-16 | 1.6023元 | 1.6653元 |
| 2026-06-15 | 1.5798元 | 1.6428元 |
| 2026-06-12 | 1.4900元 | 1.5530元 |
| 2026-06-11 | 1.4945元 | 1.5575元 |
| 2026-06-10 | 1.4908元 | 1.5538元 |
| 2026-06-09 | 1.5241元 | 1.5871元 |
| 2026-06-08 | 1.4484元 | 1.5114元 |
| 2026-06-05 | 1.4928元 | 1.5558元 |
| 2026-06-04 | 1.5662元 | 1.6292元 |
| 2026-06-03 | 1.5411元 | 1.6041元 |
| 2026-06-02 | 1.5127元 | 1.5757元 |
| 2026-06-01 | 1.4642元 | 1.5272元 |
| 2026-05-29 | 1.5266元 | 1.5896元 |
| 2026-05-28 | 1.5660元 | 1.6290元 |
| 2026-05-27 | 1.5320元 | 1.5950元 |
| 2026-05-26 | 1.5538元 | 1.6168元 |
| 2026-05-25 | 1.5498元 | 1.6128元 |
| 2026-05-22 | 1.4859元 | 1.5489元 |
| 2026-05-21 | 1.4295元 | 1.4925元 |
| 2026-05-20 | 1.4836元 | 1.5466元 |
| 2026-05-19 | 1.4483元 | 1.5113元 |
| 2026-05-18 | 1.4431元 | 1.5061元 |
| 2026-05-15 | 1.4320元 | 1.4950元 |
| 2026-05-14 | 1.4559元 | 1.5189元 |
| 2026-05-13 | 1.4866元 | 1.5496元 |
| 2026-05-12 | 1.4559元 | 1.5189元 |
| 2026-05-11 | 1.4332元 | 1.4962元 |
| 2026-05-08 | 1.3867元 | 1.4497元 |
| 2026-05-07 | 1.3980元 | 1.4610元 |
| 2026-05-06 | 1.3680元 | 1.4310元 |
| 2026-04-30 | 1.3322元 | 1.3952元 |
| 2026-04-29 | 1.3244元 | 1.3874元 |
| 2026-04-28 | 1.3185元 | 1.3815元 |