交银均衡成长一年混合A (010936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2630元 (2026-02-13) 基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率302.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4377 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合C |
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2630元 | 1.3260元 |
| 2026-02-12 | 1.2817元 | 1.3447元 |
| 2026-02-11 | 1.2474元 | 1.3104元 |
| 2026-02-10 | 1.2577元 | 1.3207元 |
| 2026-02-09 | 1.2481元 | 1.3111元 |
| 2026-02-06 | 1.2052元 | 1.2682元 |
| 2026-02-05 | 1.2164元 | 1.2794元 |
| 2026-02-04 | 1.2387元 | 1.3017元 |
| 2026-02-03 | 1.2518元 | 1.3148元 |
| 2026-02-02 | 1.2238元 | 1.2868元 |
| 2026-01-30 | 1.2856元 | 1.3486元 |
| 2026-01-29 | 1.2931元 | 1.3561元 |
| 2026-01-28 | 1.3194元 | 1.3824元 |
| 2026-01-27 | 1.3013元 | 1.3643元 |
| 2026-01-26 | 1.2850元 | 1.3480元 |
| 2026-01-23 | 1.2873元 | 1.3503元 |
| 2026-01-22 | 1.2744元 | 1.3374元 |
| 2026-01-21 | 1.2711元 | 1.3341元 |
| 2026-01-20 | 1.2420元 | 1.3050元 |
| 2026-01-19 | 1.2541元 | 1.3171元 |
| 2026-01-16 | 1.2554元 | 1.3184元 |
| 2026-01-15 | 1.2501元 | 1.3131元 |
| 2026-01-14 | 1.2415元 | 1.3045元 |
| 2026-01-13 | 1.2323元 | 1.2953元 |
| 2026-01-12 | 1.2393元 | 1.3023元 |
| 2026-01-09 | 1.2215元 | 1.2845元 |
| 2026-01-08 | 1.2089元 | 1.2719元 |
| 2026-01-07 | 1.2189元 | 1.2819元 |
| 2026-01-06 | 1.2062元 | 1.2692元 |
| 2026-01-05 | 1.1967元 | 1.2597元 |
| 2025-12-31 | 1.1608元 | 1.2238元 |
| 2025-12-30 | 1.1711元 | 1.2341元 |
| 2025-12-29 | 1.1616元 | 1.2246元 |
| 2025-12-26 | 1.1718元 | 1.2348元 |
| 2025-12-25 | 1.1642元 | 1.2272元 |
| 2025-12-24 | 1.1539元 | 1.2169元 |
| 2025-12-23 | 1.1499元 | 1.2129元 |
| 2025-12-22 | 1.1465元 | 1.2095元 |
| 2025-12-19 | 1.1211元 | 1.1841元 |
| 2025-12-18 | 1.1123元 | 1.1753元 |
| 2025-12-17 | 1.1271元 | 1.1901元 |
| 2025-12-16 | 1.0973元 | 1.1603元 |
| 2025-12-15 | 1.1182元 | 1.1812元 |
| 2025-12-12 | 1.1409元 | 1.2039元 |
| 2025-12-11 | 1.1363元 | 1.1993元 |
| 2025-12-10 | 1.1491元 | 1.2121元 |
| 2025-12-09 | 1.1455元 | 1.2085元 |
| 2025-12-08 | 1.1395元 | 1.2025元 |
| 2025-12-05 | 1.1250元 | 1.1880元 |
| 2025-12-04 | 1.1161元 | 1.1791元 |