交银均衡成长一年混合A (010936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2630元 (2026-02-13) 基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率302.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4377 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合C |
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.73亿 | 86.45% |
| (其中) 股票 | 16.73亿 | 86.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 10.61% |
| 3 | 其他资产 | 5,680.42万 | 2.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.32亿 | 58.48% |
| 采矿业 | 2.24亿 | 11.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,218.69万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 2,111.48万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470.40万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.38%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 1.14亿 | 5.91% |
| 可选消费 | 7,507.92万 | 3.88% |
| 工业 | 3,227.41万 | 1.67% |
| 原材料 | 2,226.00万 | 1.15% |
| 信息技术 | 1,489.83万 | 0.77% |
| 通信服务 | 8,495.00 | 0.0004% |
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