交银均衡成长一年混合A (010936.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4483元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率473.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (3475 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合C |
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.40亿 | 87.23% |
| (其中) 股票 | 13.40亿 | 87.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 12.72% |
| 3 | 其他资产 | 71.93万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.13亿 | 59.43% |
| 采矿业 | 1.06亿 | 6.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,177.98万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,416.38万 | 1.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,555.47万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072.98万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.58%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 5,775.23万 | 3.76% |
| 通信服务 | 5,381.36万 | 3.50% |
| 能源 | 4,929.69万 | 3.21% |
| 信息技术 | 2,852.14万 | 1.86% |
| 工业 | 2,700.82万 | 1.76% |
| 原材料 | 2,292.96万 | 1.49% |
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