兴银科技增长1个月滚动持有混合C (010926.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3174元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4506 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合A |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,038.45万 | 894.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,299.23万 | 1,004.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,268.74万 | 1,292.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,256.41万 | 1,299.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,205.75万 | 1,358.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,214.21万 | 1,520.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,137.08万 | 1,537.22万元 | -- |