兴银科技增长1个月滚动持有混合C (010926.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0274元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1715 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合(010925) |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-07-09 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-07-08 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-07-07 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-07-06 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-07-03 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-07-02 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-07-01 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-06-30 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-06-29 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-06-26 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-25 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-06-24 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-06-23 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-06-22 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-06-18 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-06-17 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-06-16 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-06-15 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-12 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-11 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-10 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-06-09 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-06-08 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-05 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-06-04 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-06-03 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-06-02 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-06-01 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-05-29 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-28 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-05-27 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-05-26 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-05-25 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-22 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-21 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-20 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-19 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-18 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-15 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-14 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-13 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-11 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-08 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-07 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-05-06 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-30 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-28 | 1.4696元 | 1.4696元 |