兴银科技增长1个月滚动持有混合C (010926.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2921元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4507 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合A |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-09 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-31 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-18 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-13 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-09 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-05 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-03 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-02 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-13 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-12 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-02-11 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-10 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-05 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-04 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-03 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-30 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-01-28 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-01-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-23 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |