长盛成长精选混合C (010915.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张谊然汤其勇基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5064元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (8915 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长精选混合(010914) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛成长精选混合C(010915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-07-17 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-07-16 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-07-15 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-07-14 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-07-13 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-07-10 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-09 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-07-08 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-07-07 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-07-06 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-07-03 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-07-02 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-07-01 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-06-30 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-06-29 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-06-26 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-06-25 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-06-24 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-06-23 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-06-22 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-06-18 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-06-17 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-06-16 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-06-15 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-06-12 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-06-11 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-06-10 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-06-09 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-06-08 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-05 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-06-04 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-06-03 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-02 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-06-01 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-05-29 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-05-28 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-05-27 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-05-26 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-05-25 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-22 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-21 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-05-20 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-05-19 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-05-18 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-05-15 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-05-14 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-05-13 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-05-12 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-05-11 | 0.6023元 | 0.6023元 |