长盛成长精选混合C (010915.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张谊然基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5646元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.38% (8906 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长精选混合(010914) |
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长盛成长精选混合C(010915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-06-08 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-05 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-06-04 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-06-03 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-02 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-06-01 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-05-29 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-05-28 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-05-27 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-05-26 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-05-25 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-22 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-21 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-05-20 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-05-19 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-05-18 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-05-15 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-05-14 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-05-13 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-05-12 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-05-11 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-05-08 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-05-07 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-05-06 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-04-30 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-04-29 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-04-28 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-04-27 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-04-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-04-23 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-04-22 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-04-21 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-04-20 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-04-17 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-04-16 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-04-15 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-04-14 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-04-13 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-04-10 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-04-09 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-04-08 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-04-07 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-04-03 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-04-02 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-04-01 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-03-31 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-03-30 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-03-27 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-03-26 | 0.5855元 | 0.5855元 |