长盛成长精选混合C (010915.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张谊然汤其勇基金类型混合型成立日期2021-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5841元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (8994 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长精选混合(010914) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛成长精选混合C(010915) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 278.01万 | 482.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.62元 | 314.19万 | 507.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 375.10万 | 600.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 401.06万 | 732.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 483.17万 | 874.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 494.31万 | 880.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 475.09万 | 914.68万元 | -- |