国泰成长价值混合C(010913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-09-10 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-09-09 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-09-08 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-09-07 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-09-04 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-09-03 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-09-02 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-09-01 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-31 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-08-28 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-08-27 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-08-26 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-08-25 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-08-24 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-08-21 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-08-20 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-19 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-08-18 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-08-17 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-08-14 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-08-13 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-12 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-08-11 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-08-10 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-08-07 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-08-06 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-08-05 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-08-04 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-03 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-31 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-07-30 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-29 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-07-28 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-27 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-07-24 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-07-23 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-07-22 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-21 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-20 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-07-17 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-07-16 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-15 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-07-14 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-07-13 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-10 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-07-09 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-07-08 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-07-07 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-07-06 | 1.9554元 | 1.9554元 |