国泰成长价值混合C (010913.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7404元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2601 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰成长价值混合(010912) |
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国泰成长价值混合C(010913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-22 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-18 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-17 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-16 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-06-15 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-06-12 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-11 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-10 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-08 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-05 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-03 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-02 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-01 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-29 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-28 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-26 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-25 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-22 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-21 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-20 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-14 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-07 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |