国泰成长价值混合C (010913.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1521元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6117 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰成长价值混合(010912) |
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国泰成长价值混合C(010913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-07 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-02 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-01 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-31 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |