国泰成长价值混合C(010913) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 1,309.15万 | 1,409.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,429.73万 | 1,384.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,716.24万 | 1,615.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 1,396.62万 | 1,921.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1,333.70万 | 1,811.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,449.25万 | 1,927.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,398.31万 | 1,990.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 3,391.17万 | 5,428.47万元 | -- |