大成沪深300增强发起式C (010909.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0089元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4863 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式(010908) |
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 8,025.46万 | 8,551.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1.51亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2.69亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.72亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.72亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1.79亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 3.04亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2.14亿 | 2.92亿元 | -- |