大成沪深300增强发起式C
(010909.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模2.69亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9552元 (2025-12-30) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (4751 / 5484)
相关基金: 主从基金: 大成沪深300增强发起式A
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成沪深300增强发起式C.(010909) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成沪深300增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.91元2.69亿2.94亿元--
2025-06-300.84元1.72亿2.05亿元--
2025-03-310.83元1.72亿2.09亿元--
2024-12-310.82元1.79亿2.17亿元--
2024-09-300.83元3.04亿3.67亿元--
2024-06-300.73元2.14亿2.92亿元--
2024-03-31--1.87亿2.54亿元--

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