大成沪深300增强发起式C (010909.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0018元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4710 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式A |
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-30 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-17 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |