大成沪深300增强发起式C (010909.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0071元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (4572 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式(010908) |
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |