大成沪深300增强发起式C (010909.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9552元 (2026-03-20) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (4740 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式A |
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-11 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-09 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-06 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-02-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-02-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-02-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-02-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-19 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-01-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-01-13 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-09 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-08 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |