大成沪深300增强发起式C (010909.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9552元 (2025-12-30) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (4753 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式A |
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-12-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-19 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-18 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-16 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-15 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-11 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-09 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-05 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-04 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-03 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-02 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-28 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-11-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-11-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-11-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-11-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-11-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-11-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-11-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-11-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-11-11 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-11-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-11-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-05 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-10-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-10-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-10-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-10-28 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-10-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-10-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-10-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-10-22 | 0.9193元 | 0.9193元 |