大成沪深300增强发起式C (010909.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (4876 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式(010908) |
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-07 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-03 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-02 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-01 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-31 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-24 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-03-20 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-18 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-11 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-09 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-06 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |