大成沪深300增强发起式C (010909.jj ) 沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9552元 (2025-12-30) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (4753 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成沪深300增强发起式A |
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,305.41万 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 319.12万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 44.09% |
| 金融业 | 1.21亿 | 21.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,711.71万 | 4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,774.86万 | 3.17% |
| 建筑业 | 1,649.49万 | 2.95% |
| 采矿业 | 1,636.04万 | 2.92% |
| 批发和零售业 | 1,465.86万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,175.60万 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 721.05万 | 1.29% |
| 房地产业 | 549.78万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 530.38万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 496.81万 | 0.89% |
| 卫生和社会工作 | 101.43万 | 0.18% |
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