博远优享混合C (010907.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄军锋基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9788元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7653 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远优享混合(010906) |
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博远优享混合C(010907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-09 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |