博远优享混合C (010907.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄军锋基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7394 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远优享混合(010906) |
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博远优享混合C(010907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |