南方消费升级混合A (010887.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理郑诗韵基金类型混合型成立日期2021-01-14总资产规模9.40亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8884元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率108.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (7954 / 9234)
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南方消费升级混合A(010887) - 历史分红派息及拆分数据列表

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