南方消费升级混合A (010887.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理郑诗韵基金类型混合型成立日期2021-01-14总资产规模9.40亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9273元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率108.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7970 / 9174)
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南方消费升级混合A(010887) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方消费升级混合A.(010887) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方消费升级混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.86元	9.40亿	10.96亿元	--
2025-12-31	0.91元	10.03亿	11.06亿元	--
2025-09-30	0.97元	8.39亿	8.66亿元	--
2025-06-30	0.84元	7.60亿	9.00亿元	--
2025-03-31	0.81元	7.74亿	9.57亿元	--
2024-12-31	0.72元	6.88亿	9.58亿元	--
2024-09-30	0.72元	7.12亿	9.89亿元	--
2024-06-30	0.65元	6.60亿	10.14亿元	--