长信企业优选一年持有混合(010861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-28 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-27 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-21 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-20 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-19 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-08-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-14 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-13 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-11 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-08-10 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-07 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-08-06 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-04 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-03 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-31 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-30 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-28 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-27 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-23 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-22 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-21 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-20 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-07-17 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-16 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-14 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-13 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-10 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-09 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-08 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-07 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-06 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-03 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-01 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-29 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-26 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-25 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-23 | 0.8756元 | 0.8756元 |