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公告
长信企业优选一年持有混合
(010861.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金经理
叶松
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-10
总资产规模
3.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8487
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
429.25%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.03%
(8142 / 9328)
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长信企业优选一年持有混合(010861) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长信企业优选一年持有混合.(010861) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长信企业优选一年持有混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.83
元
3.77亿
4.56亿
元
--
2025-12-31
0.83
元
4.16亿
5.01亿
元
--
2025-09-30
0.86
元
4.71亿
5.48亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
4.56亿
6.14亿
元
--
2025-03-31
0.74
元
4.74亿
6.37亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
4.79亿
6.81亿
元
--
2024-09-30
0.73
元
5.34亿
7.32亿
元
--