南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8076元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8211 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合(010846) |
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-15 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-07-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-07-13 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-10 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-09 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-08 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-07 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-06 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-03 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-02 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-07-01 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-30 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-29 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-06-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-25 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-24 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-22 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-06-18 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-17 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-16 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-15 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-12 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-10 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-08 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-05 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-06-04 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-03 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-02 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-01 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-29 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-28 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-27 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-05-26 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-25 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-22 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-05-21 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-05-19 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-18 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-05-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-07 | 0.8816元 | 0.8816元 |