南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8769元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (8136 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合A |
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-17 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-16 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-04-14 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-09 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-08 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-07 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-03 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-01 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-03-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-26 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-25 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-19 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-18 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-03-16 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-11 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-10 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-06 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-04 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-02-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-02-25 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-02-24 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-02-13 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-02-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-02-11 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-02-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-02-06 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-02-05 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-02-04 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-02-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-02-02 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-01-30 | 0.8896元 | 0.8896元 |