南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8615元 (2026-01-23) 基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (8242 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合A |
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-01-22 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-01-21 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-01-20 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-01-19 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-01-16 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-01-15 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-01-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-01-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-01-12 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-01-09 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-01-08 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-01-07 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-01-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-01-05 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-31 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-30 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-12-29 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-12-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-22 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-12-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-12-18 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-17 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-16 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-12-15 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-12-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-10 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-12-09 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-12-08 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-12-05 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-04 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-12-03 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-02 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-01 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-11-28 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-11-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-11-26 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-11-25 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-11-24 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-11-21 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-11-20 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-11-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-11-18 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-11-17 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-11-14 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-11-13 | 0.8980元 | 0.8980元 |