南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8694元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (8288 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合(010846) |
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-07 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-06 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-29 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-04-27 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-24 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-23 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-22 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-20 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-17 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-16 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-04-14 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-09 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-08 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-07 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-03 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-01 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-03-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-26 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-25 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-19 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-18 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-03-16 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-11 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-10 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-06 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-04 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |