富国天润回报混合C (010844.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1944元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5390 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天润回报混合(010843) |
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富国天润回报混合C(010844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1944元 | 1.2144元 |
| 2026-07-09 | 1.2060元 | 1.2260元 |
| 2026-07-08 | 1.1952元 | 1.2152元 |
| 2026-07-07 | 1.1974元 | 1.2174元 |
| 2026-07-06 | 1.1986元 | 1.2186元 |
| 2026-07-03 | 1.2010元 | 1.2210元 |
| 2026-07-02 | 1.2026元 | 1.2226元 |
| 2026-07-01 | 1.2158元 | 1.2358元 |
| 2026-06-30 | 1.2203元 | 1.2403元 |
| 2026-06-29 | 1.2125元 | 1.2325元 |
| 2026-06-26 | 1.2156元 | 1.2356元 |
| 2026-06-25 | 1.2354元 | 1.2554元 |
| 2026-06-24 | 1.2149元 | 1.2349元 |
| 2026-06-23 | 1.1950元 | 1.2150元 |
| 2026-06-22 | 1.2137元 | 1.2337元 |
| 2026-06-18 | 1.2095元 | 1.2295元 |
| 2026-06-17 | 1.1925元 | 1.2125元 |
| 2026-06-16 | 1.1772元 | 1.1972元 |
| 2026-06-15 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2026-06-12 | 1.1401元 | 1.1601元 |
| 2026-06-11 | 1.1454元 | 1.1654元 |
| 2026-06-10 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2026-06-09 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-06-08 | 1.1371元 | 1.1571元 |
| 2026-06-05 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-06-04 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.1850元 |
| 2026-06-02 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-06-01 | 1.1361元 | 1.1561元 |
| 2026-05-29 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2026-05-28 | 1.1632元 | 1.1832元 |
| 2026-05-27 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2026-05-26 | 1.1563元 | 1.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1606元 |
| 2026-05-21 | 1.1283元 | 1.1483元 |
| 2026-05-20 | 1.1435元 | 1.1635元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.1601元 |
| 2026-05-18 | 1.1406元 | 1.1606元 |
| 2026-05-15 | 1.1418元 | 1.1618元 |
| 2026-05-14 | 1.1528元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.1821元 |
| 2026-05-12 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-05-08 | 1.1359元 | 1.1559元 |
| 2026-05-07 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2026-05-06 | 1.1181元 | 1.1381元 |
| 2026-04-30 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.1196元 |