富国天润回报混合C(010844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1580元 | 1.1780元 |
| 2026-09-10 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-09-09 | 1.1599元 | 1.1799元 |
| 2026-09-08 | 1.1597元 | 1.1797元 |
| 2026-09-07 | 1.1603元 | 1.1803元 |
| 2026-09-04 | 1.1576元 | 1.1776元 |
| 2026-09-03 | 1.1591元 | 1.1791元 |
| 2026-09-02 | 1.1601元 | 1.1801元 |
| 2026-09-01 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2026-08-31 | 1.1660元 | 1.1860元 |
| 2026-08-28 | 1.1626元 | 1.1826元 |
| 2026-08-27 | 1.1640元 | 1.1840元 |
| 2026-08-26 | 1.1616元 | 1.1816元 |
| 2026-08-25 | 1.1611元 | 1.1811元 |
| 2026-08-24 | 1.1606元 | 1.1806元 |
| 2026-08-21 | 1.1636元 | 1.1836元 |
| 2026-08-20 | 1.1631元 | 1.1831元 |
| 2026-08-19 | 1.1626元 | 1.1826元 |
| 2026-08-18 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2026-08-17 | 1.1741元 | 1.1941元 |
| 2026-08-14 | 1.1665元 | 1.1865元 |
| 2026-08-13 | 1.1631元 | 1.1831元 |
| 2026-08-12 | 1.1653元 | 1.1853元 |
| 2026-08-11 | 1.1623元 | 1.1823元 |
| 2026-08-10 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2026-08-07 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2026-08-06 | 1.1616元 | 1.1816元 |
| 2026-08-05 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-08-04 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2026-08-03 | 1.1415元 | 1.1615元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.1644元 |
| 2026-07-30 | 1.1415元 | 1.1615元 |
| 2026-07-29 | 1.1486元 | 1.1686元 |
| 2026-07-28 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-07-27 | 1.1643元 | 1.1843元 |
| 2026-07-24 | 1.1609元 | 1.1809元 |
| 2026-07-23 | 1.1645元 | 1.1845元 |
| 2026-07-22 | 1.1656元 | 1.1856元 |
| 2026-07-21 | 1.1693元 | 1.1893元 |
| 2026-07-20 | 1.1633元 | 1.1833元 |
| 2026-07-17 | 1.1627元 | 1.1827元 |
| 2026-07-16 | 1.1752元 | 1.1952元 |
| 2026-07-15 | 1.1840元 | 1.2040元 |
| 2026-07-14 | 1.1908元 | 1.2108元 |
| 2026-07-13 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2026-07-10 | 1.1944元 | 1.2144元 |
| 2026-07-09 | 1.2060元 | 1.2260元 |
| 2026-07-08 | 1.1952元 | 1.2152元 |
| 2026-07-07 | 1.1974元 | 1.2174元 |
| 2026-07-06 | 1.1986元 | 1.2186元 |