富国天润回报混合C (010844.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1473元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5692 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天润回报混合(010843) |
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富国天润回报混合C(010844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2026-06-09 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-06-08 | 1.1371元 | 1.1571元 |
| 2026-06-05 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-06-04 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.1850元 |
| 2026-06-02 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-06-01 | 1.1361元 | 1.1561元 |
| 2026-05-29 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2026-05-28 | 1.1632元 | 1.1832元 |
| 2026-05-27 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2026-05-26 | 1.1563元 | 1.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1606元 |
| 2026-05-21 | 1.1283元 | 1.1483元 |
| 2026-05-20 | 1.1435元 | 1.1635元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.1601元 |
| 2026-05-18 | 1.1406元 | 1.1606元 |
| 2026-05-15 | 1.1418元 | 1.1618元 |
| 2026-05-14 | 1.1528元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.1821元 |
| 2026-05-12 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-05-08 | 1.1359元 | 1.1559元 |
| 2026-05-07 | 1.1344元 | 1.1544元 |
| 2026-05-06 | 1.1181元 | 1.1381元 |
| 2026-04-30 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.1196元 |
| 2026-04-27 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2026-04-24 | 1.1002元 | 1.1202元 |
| 2026-04-23 | 1.1023元 | 1.1223元 |
| 2026-04-22 | 1.1146元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.1099元 | 1.1299元 |
| 2026-04-20 | 1.1056元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2026-04-16 | 1.0989元 | 1.1189元 |
| 2026-04-15 | 1.0901元 | 1.1101元 |
| 2026-04-14 | 1.0923元 | 1.1123元 |
| 2026-04-13 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-04-10 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-04-09 | 1.0817元 | 1.1017元 |
| 2026-04-08 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-04-07 | 1.0722元 | 1.0922元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.0895元 |
| 2026-04-02 | 1.0699元 | 1.0899元 |
| 2026-04-01 | 1.0734元 | 1.0934元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.0886元 |
| 2026-03-30 | 1.0742元 | 1.0942元 |
| 2026-03-27 | 1.0724元 | 1.0924元 |