富国天润回报混合C(010844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2026-03-16 | 1.0945元 | 1.1145元 |
| 2026-03-13 | 1.0962元 | 1.1162元 |
| 2026-03-12 | 1.0984元 | 1.1184元 |
| 2026-03-11 | 1.0993元 | 1.1193元 |
| 2026-03-10 | 1.1001元 | 1.1201元 |
| 2026-03-09 | 1.0961元 | 1.1161元 |
| 2026-03-06 | 1.1045元 | 1.1245元 |
| 2026-03-05 | 1.1017元 | 1.1217元 |
| 2026-03-04 | 1.0971元 | 1.1171元 |
| 2026-03-03 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2026-03-02 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2026-02-27 | 1.1153元 | 1.1353元 |
| 2026-02-26 | 1.1147元 | 1.1347元 |
| 2026-02-25 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2026-02-24 | 1.1050元 | 1.1250元 |
| 2026-02-13 | 1.0977元 | 1.1177元 |
| 2026-02-12 | 1.1023元 | 1.1223元 |
| 2026-02-11 | 1.0981元 | 1.1181元 |
| 2026-02-10 | 1.0971元 | 1.1171元 |
| 2026-02-09 | 1.0967元 | 1.1167元 |
| 2026-02-06 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-02-05 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-02-04 | 1.0991元 | 1.1191元 |
| 2026-02-03 | 1.1016元 | 1.1216元 |
| 2026-02-02 | 1.0930元 | 1.1130元 |
| 2026-01-30 | 1.1165元 | 1.1365元 |
| 2026-01-29 | 1.1245元 | 1.1445元 |
| 2026-01-28 | 1.1290元 | 1.1490元 |
| 2026-01-27 | 1.1155元 | 1.1355元 |
| 2026-01-26 | 1.1119元 | 1.1319元 |
| 2026-01-23 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-01-22 | 1.1060元 | 1.1260元 |
| 2026-01-21 | 1.1062元 | 1.1262元 |
| 2026-01-20 | 1.0919元 | 1.1119元 |
| 2026-01-19 | 1.0972元 | 1.1172元 |
| 2026-01-16 | 1.0989元 | 1.1189元 |
| 2026-01-15 | 1.0931元 | 1.1131元 |
| 2026-01-14 | 1.0892元 | 1.1092元 |
| 2026-01-13 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-01-12 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-01-09 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-01-08 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.0985元 |
| 2026-01-06 | 1.0775元 | 1.0975元 |
| 2026-01-05 | 1.0757元 | 1.0957元 |
| 2025-12-31 | 1.0636元 | 1.0836元 |
| 2025-12-30 | 1.0694元 | 1.0894元 |
| 2025-12-29 | 1.0674元 | 1.0874元 |
| 2025-12-26 | 1.0711元 | 1.0911元 |