富国天润回报混合C (010844.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2026元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5470 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天润回报混合(010843) |
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富国天润回报混合C(010844) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 338.08万 | 316.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 357.57万 | 336.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 393.71万 | 355.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 543.86万 | 539.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 567.68万 | 569.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 651.91万 | 665.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 740.52万 | 746.11万元 | -- |