华宝科技先锋混合C (010842.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正姜松尚基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8342元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7242 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技先锋混合(006227) |
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华宝科技先锋混合C(010842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-06-25 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-24 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-06-23 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-22 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-06-18 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-06-17 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-16 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-15 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-12 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-11 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-10 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-09 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-06-08 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-06-05 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-04 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-03 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-06-02 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-06-01 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-29 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-28 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-05-27 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-26 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-05-25 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-05-22 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-21 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-20 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-19 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-18 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-15 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-05-14 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-13 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-05-12 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-11 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-05-08 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-05-07 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-06 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-04-30 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-29 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-28 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-27 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-24 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-04-23 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-22 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-04-21 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-04-20 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-17 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-16 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-15 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-14 | 1.6430元 | 1.6430元 |