易方达瑞安混合C (010840.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1479元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6071 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞安混合(010839) |
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易方达瑞安混合C(010840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |