易方达瑞安混合C(010840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-07 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-14 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |