易方达瑞安混合发起式C(010840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |