易方达瑞安混合发起式C(010840) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 385.73万 | 350.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 523.57万 | 472.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 525.96万 | 496.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 554.32万 | 527.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 603.89万 | 571.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,678.86万 | 2,524.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,728.28万 | 3,736.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,291.36万 | 4,153.46万元 | -- |