格林泓景债券C (010838.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋任祺基金类型债券型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0055元 (2026-07-17) 管理费用率0.28%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (50 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓景债券(010837) |
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格林泓景债券C(010838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0055元 | 2.3155元 |
| 2026-07-16 | 1.0092元 | 2.3192元 |
| 2026-07-15 | 1.0118元 | 2.3218元 |
| 2026-07-14 | 1.0132元 | 2.3232元 |
| 2026-07-13 | 1.0110元 | 2.3210元 |
| 2026-07-10 | 1.0150元 | 2.3250元 |
| 2026-07-09 | 1.0159元 | 2.3259元 |
| 2026-07-08 | 1.0141元 | 2.3241元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 2.3242元 |
| 2026-07-06 | 1.0155元 | 2.3255元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 2.3254元 |
| 2026-07-02 | 1.0159元 | 2.3259元 |
| 2026-07-01 | 1.0172元 | 2.3272元 |
| 2026-06-30 | 1.0184元 | 2.3284元 |
| 2026-06-29 | 1.0186元 | 2.3286元 |
| 2026-06-26 | 1.0176元 | 2.3276元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 2.3286元 |
| 2026-06-24 | 1.0181元 | 2.3281元 |
| 2026-06-23 | 1.0187元 | 2.3287元 |
| 2026-06-22 | 1.0194元 | 2.3294元 |
| 2026-06-18 | 1.0192元 | 2.3292元 |
| 2026-06-17 | 1.0192元 | 2.3292元 |
| 2026-06-16 | 1.0186元 | 2.3286元 |
| 2026-06-15 | 1.0167元 | 2.3267元 |
| 2026-06-12 | 1.0154元 | 2.3254元 |
| 2026-06-11 | 1.0138元 | 2.3238元 |
| 2026-06-10 | 1.0147元 | 2.3247元 |
| 2026-06-09 | 1.0162元 | 2.3262元 |
| 2026-06-08 | 1.0167元 | 2.3267元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 2.3284元 |
| 2026-06-04 | 1.0192元 | 2.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 2.3286元 |
| 2026-06-02 | 1.0196元 | 2.3296元 |
| 2026-06-01 | 1.0201元 | 2.3301元 |
| 2026-05-29 | 1.0183元 | 2.3283元 |
| 2026-05-28 | 1.0187元 | 2.3287元 |
| 2026-05-27 | 1.0182元 | 2.3282元 |
| 2026-05-26 | 1.0185元 | 2.3285元 |
| 2026-05-25 | 1.0180元 | 2.3280元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 2.3271元 |
| 2026-05-21 | 1.0160元 | 2.3260元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 2.3272元 |
| 2026-05-19 | 1.0179元 | 2.3279元 |
| 2026-05-18 | 1.0160元 | 2.3260元 |
| 2026-05-15 | 1.0151元 | 2.3251元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 2.3259元 |
| 2026-05-13 | 1.0169元 | 2.3269元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 2.3260元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 2.3264元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 2.3253元 |