格林泓景债券C(010838) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 16.61万 | 16.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 85.79万 | 85.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 18.41万 | 18.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 16.01万 | 15.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.85万 | 10.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 10.29万 | 11.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 10.40万 | 11.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.14万 | 13.07万元 | -- |