大成产业趋势混合C (010827.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9358元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1394 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成产业趋势混合A(010826) |
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大成产业趋势混合C(010827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-07-17 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-07-16 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-07-15 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-07-14 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-07-13 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-07-10 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-07-09 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-07-08 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-07-07 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-07-06 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-07-03 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-02 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-07-01 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-06-30 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-06-29 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-06-26 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-06-25 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-24 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-06-23 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-06-22 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-06-18 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-06-17 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-06-16 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-06-15 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-12 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-06-11 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-06-10 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-06-09 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-08 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-06-05 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-06-04 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-06-03 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-06-02 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-06-01 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-29 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-28 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-05-27 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-05-26 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-05-25 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-22 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-05-21 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-05-20 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-05-19 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-05-18 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-05-15 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-05-14 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-05-13 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-05-12 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-05-11 | 2.5713元 | 2.5713元 |