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公告
大成产业趋势混合C
(010827.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
韩创
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
22.30亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6067
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.29%
(786 / 9087)
相关基金:
主从基金:
大成产业趋势混合A
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大成产业趋势混合C(010827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.19
元
22.30亿
10.18亿
元
--
2025-09-30
2.08
元
15.71亿
7.54亿
元
--
2025-06-30
1.59
元
5.97亿
3.75亿
元
--
2025-03-31
1.44
元
5.37亿
3.73亿
元
--
2024-12-31
1.30
元
2.11亿
1.62亿
元
--
2024-09-30
1.48
元
3.46亿
2.33亿
元
--
2024-06-30
1.39
元
3.44亿
2.47亿
元
--