大成产业趋势混合C (010827.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1738元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1311 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成产业趋势混合A(010826) |
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大成产业趋势混合C(010827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-06-04 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-06-03 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-06-02 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-06-01 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-29 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-28 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-05-27 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-05-26 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-05-25 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-22 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-05-21 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-05-20 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-05-19 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-05-18 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-05-15 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-05-14 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-05-13 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-05-12 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-05-11 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-05-08 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-05-07 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-05-06 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-04-30 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-04-29 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-04-28 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-04-27 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-04-24 | 2.5317元 | 2.5317元 |
| 2026-04-23 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-04-22 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-04-21 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-04-20 | 2.6183元 | 2.6183元 |
| 2026-04-17 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2026-04-16 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-04-15 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-04-14 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-04-13 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-04-10 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-04-09 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-04-08 | 2.6828元 | 2.6828元 |
| 2026-04-07 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-04-03 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-04-02 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-04-01 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-03-31 | 2.5333元 | 2.5333元 |
| 2026-03-30 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-03-27 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-03-26 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-03-25 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-03-24 | 2.5866元 | 2.5866元 |