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公告
大成产业趋势混合A
(010826.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
韩创
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
25.51亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6937
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
192.46%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.05%
(769 / 9065)
相关基金:
主从基金:
大成产业趋势混合C
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大成产业趋势混合A(010826) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成产业趋势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.28
元
25.51亿
11.19亿
元
--
2025-09-30
2.16
元
19.09亿
8.83亿
元
--
2025-06-30
1.65
元
10.91亿
6.60亿
元
--
2025-03-31
1.49
元
7.18亿
4.83亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
6.56亿
4.88亿
元
--
2024-09-30
1.53
元
9.41亿
6.16亿
元
--
2024-06-30
1.43
元
8.99亿
6.27亿
元
--