天弘创新成长C (010825.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理周楷宁基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3512元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4619 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创新成长(010824) |
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天弘创新成长C(010825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-16 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-01 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-28 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-19 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-11 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |