天弘创新成长C (010825.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理周楷宁基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2777元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5154 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创新成长(010824) |
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天弘创新成长C(010825) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 9,074.41万 | 8,832.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6,046.78万 | 5,824.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7,473.19万 | 6,875.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.45亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.81亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,940.24万 | 8,984.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 8,079.10万 | 9,819.04万元 | -- |