华安添益一年混合A(010813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |