华安添益一年混合A(010813) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,814.78万 | 3,561.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,071.78万 | 4,999.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,839.07万 | 5,834.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7,865.74万 | 7,838.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 8,966.48万 | 9,152.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 9,446.49万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.11亿元 | -- |