湘财久盈中短债C (010811.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿基金类型债券型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0628元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5970 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财久盈中短债(010810) |
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湘财久盈中短债C(010811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.1501元 |
| 2026-05-20 | 1.0627元 | 1.1500元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.1498元 |
| 2026-05-15 | 1.0624元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.1494元 |
| 2026-05-08 | 1.0619元 | 1.1492元 |
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.1492元 |
| 2026-05-06 | 1.0618元 | 1.1491元 |
| 2026-04-30 | 1.0617元 | 1.1490元 |
| 2026-04-29 | 1.0617元 | 1.1490元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.1489元 |
| 2026-04-27 | 1.0615元 | 1.1488元 |
| 2026-04-24 | 1.0614元 | 1.1487元 |
| 2026-04-23 | 1.0613元 | 1.1486元 |
| 2026-04-22 | 1.0613元 | 1.1486元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.1484元 |
| 2026-04-20 | 1.0610元 | 1.1483元 |
| 2026-04-17 | 1.0608元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.0606元 | 1.1479元 |
| 2026-04-14 | 1.0605元 | 1.1478元 |
| 2026-04-13 | 1.0604元 | 1.1477元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.1476元 |
| 2026-04-09 | 1.0603元 | 1.1476元 |
| 2026-04-08 | 1.0601元 | 1.1474元 |
| 2026-04-07 | 1.0600元 | 1.1473元 |
| 2026-04-03 | 1.0597元 | 1.1470元 |
| 2026-04-02 | 1.0596元 | 1.1469元 |
| 2026-04-01 | 1.0594元 | 1.1467元 |
| 2026-03-31 | 1.0594元 | 1.1467元 |
| 2026-03-30 | 1.0593元 | 1.1466元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.1463元 |
| 2026-03-26 | 1.0589元 | 1.1462元 |
| 2026-03-25 | 1.0587元 | 1.1460元 |
| 2026-03-24 | 1.0587元 | 1.1460元 |
| 2026-03-23 | 1.0586元 | 1.1459元 |
| 2026-03-20 | 1.0585元 | 1.1458元 |
| 2026-03-19 | 1.0584元 | 1.1457元 |
| 2026-03-18 | 1.0583元 | 1.1456元 |
| 2026-03-17 | 1.0582元 | 1.1455元 |
| 2026-03-16 | 1.0581元 | 1.1454元 |
| 2026-03-13 | 1.0580元 | 1.1453元 |
| 2026-03-12 | 1.0580元 | 1.1453元 |
| 2026-03-11 | 1.0579元 | 1.1452元 |
| 2026-03-10 | 1.0578元 | 1.1451元 |
| 2026-03-09 | 1.0578元 | 1.1451元 |