湘财久盈中短债C (010811.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿基金类型债券型成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0648元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5865 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财久盈中短债(010810) |
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湘财久盈中短债C(010811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0648元 | 1.1521元 |
| 2026-07-16 | 1.0649元 | 1.1522元 |
| 2026-07-15 | 1.0648元 | 1.1521元 |
| 2026-07-14 | 1.0647元 | 1.1520元 |
| 2026-07-13 | 1.0647元 | 1.1520元 |
| 2026-07-10 | 1.0646元 | 1.1519元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.1519元 |
| 2026-07-08 | 1.0645元 | 1.1518元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.0645元 | 1.1518元 |
| 2026-07-03 | 1.0644元 | 1.1517元 |
| 2026-07-02 | 1.0643元 | 1.1516元 |
| 2026-07-01 | 1.0643元 | 1.1516元 |
| 2026-06-30 | 1.0644元 | 1.1517元 |
| 2026-06-29 | 1.0644元 | 1.1517元 |
| 2026-06-26 | 1.0642元 | 1.1515元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.1514元 |
| 2026-06-24 | 1.0640元 | 1.1513元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.1512元 |
| 2026-06-22 | 1.0640元 | 1.1513元 |
| 2026-06-18 | 1.0639元 | 1.1512元 |
| 2026-06-17 | 1.0638元 | 1.1511元 |
| 2026-06-16 | 1.0637元 | 1.1510元 |
| 2026-06-15 | 1.0635元 | 1.1508元 |
| 2026-06-12 | 1.0634元 | 1.1507元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.1507元 |
| 2026-06-10 | 1.0635元 | 1.1508元 |
| 2026-06-09 | 1.0636元 | 1.1509元 |
| 2026-06-08 | 1.0637元 | 1.1510元 |
| 2026-06-05 | 1.0637元 | 1.1510元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.1509元 |
| 2026-06-03 | 1.0636元 | 1.1509元 |
| 2026-06-02 | 1.0636元 | 1.1509元 |
| 2026-06-01 | 1.0636元 | 1.1509元 |
| 2026-05-29 | 1.0634元 | 1.1507元 |
| 2026-05-28 | 1.0633元 | 1.1506元 |
| 2026-05-27 | 1.0632元 | 1.1505元 |
| 2026-05-26 | 1.0630元 | 1.1503元 |
| 2026-05-25 | 1.0630元 | 1.1503元 |
| 2026-05-22 | 1.0628元 | 1.1501元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.1501元 |
| 2026-05-20 | 1.0627元 | 1.1500元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.1498元 |
| 2026-05-15 | 1.0624元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.1494元 |
| 2026-05-08 | 1.0619元 | 1.1492元 |