达诚策略先锋混合C(010809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-09-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-09-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-30 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-29 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |