达诚策略先锋混合C(010809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-02-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-02-02 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-01-30 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-01-29 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-28 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-01-26 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-01-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-21 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-01-20 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-01-16 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-15 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-01-14 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-01-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-01-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-09 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-01-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-06 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-31 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-29 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-24 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-23 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-19 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-12-18 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-12-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-16 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-12 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-11 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-10 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-12-09 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-08 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-05 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-12-04 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-12-03 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2025-12-02 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-12-01 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-11-28 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-27 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-11-26 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-11-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |