达诚策略先锋混合C(010809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-07 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-03 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-01 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-03-30 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-25 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-24 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-23 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-19 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-03-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-16 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-13 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-12 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-09 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-03-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-05 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-04 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-03 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-02-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-02-25 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-02-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-02-13 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-02-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-11 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-02-10 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-02-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-02-06 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-02-05 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-02-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-02-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |