达诚策略先锋混合C (010809.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1672元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5816 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚策略先锋混合(010808) |
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达诚策略先锋混合C(010809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-02 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-07 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-03 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-04-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-01 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-03-30 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-25 | 0.8970元 | 0.8970元 |