达诚策略先锋混合C (010809.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6187 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚策略先锋混合(010808) |
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达诚策略先锋混合C(010809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-07 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-02 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-30 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-26 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-25 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-24 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-09 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-02 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |