达诚策略先锋混合A(010808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-06 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-03 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-02 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-01 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-30 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-29 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-26 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-25 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-24 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-23 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-22 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-18 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-15 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-12 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-09 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-02 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-26 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-25 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-12 | 1.2159元 | 1.2159元 |