达诚策略先锋混合A(010808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-09 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-02 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-28 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-26 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-25 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-12 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-11 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-07 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-02 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-01 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-31 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-30 | 0.8874元 | 0.8874元 |