达诚策略先锋混合A(010808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-02-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-02-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-30 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-01-29 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-01-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-01-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-21 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-01-20 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-01-19 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-16 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-15 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-14 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-01-12 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-07 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-06 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-31 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-26 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-12-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-23 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-12-22 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-19 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-12-17 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-16 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-12-15 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-12-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-12-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-10 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-08 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-04 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-12-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-02 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-01 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-11-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-11-27 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-11-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |