达诚策略先锋混合A(010808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-31 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |