天弘庆享C (010804.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮董旭恒基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9552元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6701 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘庆享(010803) |
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天弘庆享C(010804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9552元 | 1.0692元 |
| 2026-06-04 | 0.9558元 | 1.0698元 |
| 2026-06-03 | 0.9552元 | 1.0692元 |
| 2026-06-02 | 0.9557元 | 1.0697元 |
| 2026-06-01 | 0.9557元 | 1.0697元 |
| 2026-05-29 | 0.9552元 | 1.0692元 |
| 2026-05-28 | 0.9548元 | 1.0688元 |
| 2026-05-27 | 0.9546元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 0.9539元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 0.9531元 | 1.0671元 |
| 2026-05-22 | 0.9526元 | 1.0666元 |
| 2026-05-21 | 0.9527元 | 1.0667元 |
| 2026-05-20 | 0.9529元 | 1.0669元 |
| 2026-05-19 | 0.9528元 | 1.0668元 |
| 2026-05-18 | 0.9519元 | 1.0659元 |
| 2026-05-15 | 0.9513元 | 1.0653元 |
| 2026-05-14 | 0.9514元 | 1.0654元 |
| 2026-05-13 | 0.9517元 | 1.0657元 |
| 2026-05-12 | 0.9514元 | 1.0654元 |
| 2026-05-11 | 0.9511元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 0.9505元 | 1.0645元 |
| 2026-05-07 | 0.9504元 | 1.0644元 |
| 2026-05-06 | 0.9501元 | 1.0641元 |
| 2026-04-30 | 0.9510元 | 1.0650元 |
| 2026-04-29 | 0.9515元 | 1.0655元 |
| 2026-04-28 | 0.9508元 | 1.0648元 |
| 2026-04-27 | 0.9505元 | 1.0645元 |
| 2026-04-24 | 0.9512元 | 1.0652元 |
| 2026-04-23 | 0.9516元 | 1.0656元 |
| 2026-04-22 | 0.9519元 | 1.0659元 |
| 2026-04-21 | 0.9514元 | 1.0654元 |
| 2026-04-20 | 0.9509元 | 1.0649元 |
| 2026-04-17 | 0.9506元 | 1.0646元 |
| 2026-04-16 | 0.9499元 | 1.0639元 |
| 2026-04-15 | 0.9501元 | 1.0641元 |
| 2026-04-14 | 0.9499元 | 1.0639元 |
| 2026-04-13 | 0.9496元 | 1.0636元 |
| 2026-04-10 | 0.9489元 | 1.0629元 |
| 2026-04-09 | 0.9481元 | 1.0621元 |
| 2026-04-08 | 0.9484元 | 1.0624元 |
| 2026-04-07 | 0.9481元 | 1.0621元 |
| 2026-04-03 | 0.9475元 | 1.0615元 |
| 2026-04-02 | 0.9471元 | 1.0611元 |
| 2026-04-01 | 0.9470元 | 1.0610元 |
| 2026-03-31 | 0.9474元 | 1.0614元 |
| 2026-03-30 | 0.9476元 | 1.0616元 |
| 2026-03-27 | 0.9465元 | 1.0605元 |
| 2026-03-26 | 0.9464元 | 1.0604元 |
| 2026-03-25 | 0.9462元 | 1.0602元 |
| 2026-03-24 | 0.9462元 | 1.0602元 |