天弘庆享C (010804.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理彭玮董旭恒基金类型债券型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9577元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6657 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘庆享(010803) |
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天弘庆享C(010804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9577元 | 1.0717元 |
| 2026-07-22 | 0.9574元 | 1.0714元 |
| 2026-07-21 | 0.9564元 | 1.0704元 |
| 2026-07-20 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-17 | 0.9565元 | 1.0705元 |
| 2026-07-16 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-15 | 0.9565元 | 1.0705元 |
| 2026-07-14 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-13 | 0.9561元 | 1.0701元 |
| 2026-07-10 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-09 | 0.9563元 | 1.0703元 |
| 2026-07-08 | 0.9562元 | 1.0702元 |
| 2026-07-07 | 0.9559元 | 1.0699元 |
| 2026-07-06 | 0.9558元 | 1.0698元 |
| 2026-07-03 | 0.9554元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 0.9555元 | 1.0695元 |
| 2026-07-01 | 0.9555元 | 1.0695元 |
| 2026-06-30 | 0.9558元 | 1.0698元 |
| 2026-06-29 | 0.9564元 | 1.0704元 |
| 2026-06-26 | 0.9557元 | 1.0697元 |
| 2026-06-25 | 0.9555元 | 1.0695元 |
| 2026-06-24 | 0.9548元 | 1.0688元 |
| 2026-06-23 | 0.9548元 | 1.0688元 |
| 2026-06-22 | 0.9552元 | 1.0692元 |
| 2026-06-18 | 0.9551元 | 1.0691元 |
| 2026-06-17 | 0.9548元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 0.9543元 | 1.0683元 |
| 2026-06-15 | 0.9535元 | 1.0675元 |
| 2026-06-12 | 0.9534元 | 1.0674元 |
| 2026-06-11 | 0.9528元 | 1.0668元 |
| 2026-06-10 | 0.9533元 | 1.0673元 |
| 2026-06-09 | 0.9540元 | 1.0680元 |
| 2026-06-08 | 0.9546元 | 1.0686元 |
| 2026-06-05 | 0.9552元 | 1.0692元 |
| 2026-06-04 | 0.9558元 | 1.0698元 |
| 2026-06-03 | 0.9552元 | 1.0692元 |
| 2026-06-02 | 0.9557元 | 1.0697元 |
| 2026-06-01 | 0.9557元 | 1.0697元 |
| 2026-05-29 | 0.9552元 | 1.0692元 |
| 2026-05-28 | 0.9548元 | 1.0688元 |
| 2026-05-27 | 0.9546元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 0.9539元 | 1.0679元 |
| 2026-05-25 | 0.9531元 | 1.0671元 |
| 2026-05-22 | 0.9526元 | 1.0666元 |
| 2026-05-21 | 0.9527元 | 1.0667元 |
| 2026-05-20 | 0.9529元 | 1.0669元 |
| 2026-05-19 | 0.9528元 | 1.0668元 |
| 2026-05-18 | 0.9519元 | 1.0659元 |
| 2026-05-15 | 0.9513元 | 1.0653元 |
| 2026-05-14 | 0.9514元 | 1.0654元 |